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上银慧祥利债券年内第一次分红

中国证券报·中证网

  中证网讯(记者 李岚君)7月30日,上银澳门美高梅在线发布公告称,上银慧祥利债券型证券投资澳门美高梅在线(下称“上银慧祥利债券”)以7月28日为基准日,进行年内第一次分红。

  公告显示,截至基准日,上银慧祥利债券A澳门美高梅在线的份额净值为1.0338元,可供分配利润为674万元,澳门美高梅在线分红方案为0.330元/10份澳门美高梅在线份额。

  根据wind数据,上银慧祥利债券年成立于2019年1月,截至2020年二季度A份额的规模为2.06亿元。截至目前,A份额成立以来的回报率近3.38%。

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