中证网
返回首页

加强组合进攻性 私募机构增仓意愿渐强

杨皖玉 中国证券报·中证网

  日前,多家澳门美高梅在线私募机构开启增仓步伐。与4月相比,部分机构已将仓位水平进一步提升。有私募人士建议,当前可加强组合进攻性,布局各细分行业的优秀龙头企业。

  聚焦优秀龙头企业

  日前,老牌私募淡水泉投资发布最新投资策略与观点。该机构表示,当前组合构建的整体思路是,在中国经济下半年企稳回升的情景下,布局各细分行业的优秀龙头企业,加强组合进攻性。

  从最新公布的调仓数据来看,今年一季度,淡水泉投资增持了印制电路板行业龙头——深南电路。截至一季度末,淡水泉全球成长1期私募证券投资澳门美高梅在线持有深南电路201万股,较去年年底增加了45万股,持有市值为1.82亿元,为该公司第八大流通股东。深南电路股价一季度调整幅度超过25%,当季该公司业绩表现亮眼,营业收入为33.16亿元,同比增长21.68%;净利润3.48亿元,同比增长42.83%。

  淡水泉投资一季度还增持了物流龙头顺丰控股,旗下澳门美高梅在线淡水泉平衡5期集合资金信托计划增持顺丰控股156万股,期末持股市值超过10亿元。一季度,顺丰控股股价调整幅度超33%。此外,淡水泉投资对海格通信、濮阳惠成等个股的持仓未变,大幅减持了农业股北大荒,旗下多只产品退出了北大荒前十大股东名单。

  “通过复盘历史可以看到,真正的机会往往出现在行业基本面和市场情绪面双双处于较低位置时,买入或增持优秀龙头企业,是当前让我们觉得很踏实的投资机会。”淡水泉投资表示,基于一季报,组合重点持仓公司所在行业的发展空间和竞争格局保持稳定,在行业面临困难的环境下,优秀龙头企业或通过产品结构优化提高利润水平,或在传统业务稳定增长的同时不断加快发展新业务,或通过加强精细化管理实现经营改善,体现了强大韧性,也为困难期过后业绩的弹性发展打下了坚实基础。

  采取“边走边看”策略

  5月12日,相聚资本研究总监、澳门美高梅在线经理余晓畅在接受中国证券报记者采访时表示,与4月相比,目前仓位已逐渐增加。

  “从资金端来说,前段时间市场调整后,不管是绝对收益产品还是融资账户,都出现了被动减仓,市场整体的筹码结构相对干净,对应着市场可能是一个底部。所以一旦有利好因素出现,就会出现明显反弹。”余晓畅表示。

  他认为,市场底部大概率已探明,可以更加积极进行选股,“我们有希望靠选股做出超额收益”。未来会继续采取“边走边看”策略,对后市的观点也会结合宏观经济、市场的变化进行动态优化。

  具体而言,未来的配置方向将主要分布于“成长”和医药消费领域。“成长”包括半导体、军工、新能源(光伏、风电)、汽车(电动化、智能化)等四个板块。在商品价格下行,经济复苏的阶段,需求端向好的行业和公司业绩表现会更加突出。医药消费和经济关联度相对较高,可寻找其中内在增长力度更强的细分领域和公司。

中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。
  • 今日聚焦

  • 传闻求证

  • 1652339272(1).jpg

    国家发改委:大力发展新能源 建设4.5亿千瓦大型风电光伏基地

  • __2022-04-16 13.35.42.png

    两款奥密克戎灭活疫苗获得香港临床批件

  • 360截图20220512122146441.jpg

    网传比亚迪长沙工厂周边小区已安装空气质量监测系统 小区业主:属实

  • 360截图20220510130853054.jpg

    居家办公每五分钟抓拍一次人脸 不够89次算旷工?公司回应来了

直播汇Live

  • 4102801.jpg

    天津广宇发展股份有限公司2021 年度业绩说明会

  • pic_news.jpg

    中国有色金属建设股份有限公司2021年度网上业绩说明会

  • pic_news.jpg

    凯撒(中国)文化股份有限公司2021年度业绩说明会

  • pic_news.jpg

    江苏丽岛新材料股份有限公司2021年年度暨2022年第一季度业绩说明会

  • 410280.jpg

    新希望乳业股份有限公司2021年度业绩说明会

  • pic_news.jpg

    国电电力发展股份有限公司2021年度网上业绩说明会

  • 预告1.jpg

    江西洪城环境股份有限公司2021年度暨2022年第一季度业绩说明会